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池州职业技术学院2018年部门决算情况

2019年9月

目  录

第一部分 池州职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州职业技术学院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州职业技术学院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

池州职业技术学院2018年部门决算情况

第一部分 池州职业技术学院概况

一、部门职能

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义的高等教育事业。贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要，根据实际，推进高等职业教育体制改革和高等职业教育教学改革，优化高等职业教育结构和资源配置，提高高等职业教育的质量和效益。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州职业技术学院2018年度部门决算仅包括池州职业技术学院本级，无二级机构，与预算比较，无变化。

纳入池州职业技术学院2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 池州职业技术学院2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表（附件1）

  二、收入决算表（附件2）

  三、支出决算表（附件3）

  四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附件5）

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件7）

第三部分 池州职业技术学院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计15302.42万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计15302.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1039.32万元，增长7.29%，主要原因：一是省专项资金提升计划增加；二是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计15302.42万元，其中：财政拨款收入9210.46万元，占60.19%；事业收入3250.01万元，占21.24%；其他收入2841.95万元，占18.57%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计15182.06万元，其中：基本支出13478.88万元，占88.78%；项目支出1703.18万元，占11.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9210.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9210.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加973.81万元，增长11.82%，主要原因：一是职工调资；二是追加学院机电实训楼项目资金（政府性投资项目）；三是追加教师素质提高计划专项资金；四是提升计划资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款收入9210.46万元，占本年收入的60.19%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加973.81万元，增长11.82%。主要原因一是职工调资；二是追加学院机电实训楼项目资金（政府性投资项目）；三是追加教师素质提高计划专项资金；四是提升计划资金增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出9210.46万元，占本年支出的60.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加973.81万元，增长11.82%。主要原因一是职工工资支出增加；二是学院机电实训楼项目资金（政府性投资项目）支出增加；三是教师素质提高计划专项资金支出增加；四是提升计划资金支出增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出9210.46万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7448.15万元，占80.87%；社会保障和就业（类）支出74.54万元，占0.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出94.02万元，占1.02%；城乡社区支出（类）支出1385.73万元，占15.05%；住房保障支出（类）支出208.03万元，占2.25%。

  （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2274.43万元，支出决算为9210.46万元，完成年初预算的404.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是职工增资；二是追加学院机电实训楼项目资金（政府性投资项目）；三是追加教师素质提高计划专项资金；四是提升计划资金增加；五是追加一次性奖励资金；六是追加教育园区工程款。其中:基本支出7507.28万元，占81.51%；项目支出1703.18万元，占18.49%。具体情况如下：

　　1．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1460.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年初预算该项支出全部在教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）中列支。

　　2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育及其他职业教育支出（项）。年初预算为1946.73万元，支出决算为2364.61万元，完成年初预算的121.47%，决算数大于预算数的主要原因一是职工调资；二是追加一次性奖励资金。

　　3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3623.49万元，决算数大于预算数的主要原因是追加教育园区工程款。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.65万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员调资。

　　5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.61万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

　　6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.93万元，决算数大于预算数的主要原因是追加该项资金。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为94.02万元，支出决算为94.02万元，完成年初预算的100%。

　　8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1385.73万元，决算数大于预算数的主要原因是追加该项资金。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为208.03万元，支出决算为208.03万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出7507.28万元，其中人员经费3519.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费3988万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

   2018年度，池州职业技术学院为纯事业单位，无机关运行经费。

  （二）政府采购支出情况

　　2018年度，池州职业技术学院政府采购支出总额1143.91万元，其中：政府采购货物支出1106.74万元，政府采购工程支出37.17万元。

  　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，池州职业技术学院共有车辆4辆，全部属于主要领导干部用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

 　（四）关于2018年度预算绩效情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，池州职业技术学院对2018年度纳入部门预算项目支出开展了绩效自评，该项目达到了预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

   池州职业技术学院在2018年度部门决算中无市财政批复绩效目标的项目，也未开展绩效评价。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

   七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

   十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。