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池州职业技术学院

2017年部门决算情况

2018年9月

目录

第一部分 池州职业技术学院概况

 一、部门职能

二、机构设置

第二部分 池州职业技术学院2017年部门决算表

1、收入支出决算总表（公开01表）.xlsx

2、收入决算表（公开02表）.xlsx

3、支出决算总表（公开03表）.xlsx

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）.xlsx

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）.xlsx

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）.xlsx

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表（公开07表）.xlsx

第三部分 池州职业技术学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 池州职业技术学院概况

一、部门职能

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义的高等教育事业。贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要，根据实际，推进高等职业教育体制改革和高等职业教育教学改革，优化高等职业教育结构和资源配置，提高高等职业教育的质量和效益。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州职业技术学院2017年度部门决算仅指本级部门决算，与预算比较，无变化。纳入池州职业技术学院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 池州职业技术学院2017年部门决算表

见附件：

1、收入支出决算总表（公开01表）.xlsx

2、收入决算表（公开02表）.xlsx

3、支出决算总表（公开03表）.xlsx

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）.xlsx

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）.xlsx

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）.xlsx

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表（公开07表）.xlsx

第三部分 池州职业技术学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计14263.10万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计14263.10万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少1708.14万元，下降10.70%，主要原因：一是2015年12月31日市财政拨教育园区工程款3930万元在2016年年初支付，导致2016年年初结余较多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计13101.05万元，其中：财政拨款收入8236.65万元，占62.87%；事业收入2834.60万元，占21.64%；其他收入2029.80万元，占15.49%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计13783.70万元，其中：基本支出12152.25万元，占88.16%；项目支出1631.45万元，占11.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计8236.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8236.65万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1952.85万元，下降19.17%，主要原因：一是2015年年末财政拨款结转和结余较多，导致2016年年初财政拨款结转和结余有2553.00万元，而2017年年初财政拨款结转和结余为0万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入8236.65万元，占本年收入的62.87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加600.15万元，增长7.86%。主要原因一是教育支出增加约500万元；二是职工工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8236.65万元，占本年支出的59.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加600.15万元，增长7.86%。主要原因一是教育支出增加约500万元；二是职工工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出8236.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.50万元，占0.65%;教育（类）支出7,429.24万元，占90.20%；社会保障和就业（类）支出566.50万元，占6.88%；住房保障（类）支出187.41万元，占2.28%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2541.77万元，支出决算为8236.65万元，完成年初预算的308.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加2015、2016年职工一次性奖励2155.42万元；二是财政拨教育园区工程款3346.46万元。其中:基本支出8236.65万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为53.50万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加该项经费53.50万元。

2.教育支出（类）普通教育和职业教育（款）高等教育、高等职业教育和其他职业教育支（项）年初预算为1689.54 万元，支出决算为7429.24万元，完成年初预算的439.72%，决算数大于预算数的主要原因一是增加2015-2016年职工一次性奖励2155.42万元；二是财政拨教育园区工程款3346.46万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）年初预算为579.55 万元，支出决算为566.50万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于预算数的主要原因是2017年11月份开始退休人员工资由社保局发放和退休人员调资。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，年初预算为187.41 万元，支出决算为187.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出8236.65万元，其中人员经费4447.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费3789.59万元，主要包括：差旅费、其他商品服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，池州职业技术学院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，池州职业技术学院政府采购支出总额1705.39万元，其中：政府采购货物支出1449.94万元，政府采购工程支出255.45万元。授予中小企业合同金额1705.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，池州职业技术学院共有车辆4辆，全部属于一般公务用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

池州职业技术学院对2017年度纳入部门预算的机电系实训楼项目支出未开展了绩效评价，无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。